زمانی به ارزش 100 دلار را برای یک تصمیم 1 دلاری هدر ندهید

5 گزارشی که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد

ارسال توسط : کارشناس ایران فاکس / تاریخ : 1401/06/15
5 گزارشی که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد

5 گزارشی که بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد
معامله گران و سرمایه گذاران ارز و کالا همیشه به دنبال اطلاعاتی هستند که بینشی در مورد اینکه آیا ارزش دلار قرار است افزایش یا کاهش یابد، ارائه دهد. همانطور که شاخص‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران سهام برای ردیابی قدرت شرکت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند، گزارش‌های اقتصادی مختلفی نیز وجود دارد که بینشی در مورد جهت آینده ارزش دلار ارائه می‌کند.

تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی شامل استفاده از داده ها برای تشخیص اطلاعات در مورد یک سرمایه گذاری است. ارزش بینش ارائه شده توسط یک نقطه داده خاص می تواند از نظر اهمیت متفاوت باشد زیرا اقتصادها پویا و در معرض تغییر هستند. به عنوان مثال، هنگامی که اقتصاد ایالات متحده در حال گسترش است، ترس از تورم ممکن است منجر به افزایش تمرکز بر روی نقاط داده ای شود که وجود تورم را نشان می دهد. هنگامی که اقتصاد در حال انقباض است، گزارش هایی که نشان می دهد کاهش فعالیت مصرف کننده ممکن است بر جهت دلار تاثیر بیشتری بگذارد. به همین دلیل، طیف گسترده ای از گزارش های اقتصادی هنگام انجام تحقیقات در مورد دلار مفید است.
برخی از شاخص های اقتصاد کلان قابل توجه در زیر برجسته شده است. به خاطر داشته باشید که آمار واقعی اغلب کمتر از جهت آنها (بالا رفتن یا سقوط) و موفقیت یا شکست آنها در برآورده کردن انتظارات قبل از انتشار اهمیت دارد. غافلگیری های صعودی می توانند خبرهای خوبی به همراه داشته باشند، در حالی که غافلگیری های نزولی می توانند باعث سقوط ارز شوند.

1- تراز تجاری
گزارش تراز تجاری، که به طور مشترک توسط دفتر تحلیل اقتصادی (BEA) و اداره سرشماری ایالات متحده تهیه شده است، بینشی در مورد فعالیت واردات و صادرات ارائه می دهد. کسری تجاری اسمی ، که نشان دهنده ارزش دلاری فعلی صادرات ایالات متحده منهای ارزش دلاری فعلی واردات ایالات متحده است، یک شاخص کلیدی در گزارش تراز تجاری است. زمانی که واردات بیش از صادرات باشد، گفته می شود که کشور کسری تجاری دارد. وقتی عکس این قضیه درست باشد، گفته می شود که کشور مازاد تجاری دارد.
کسری تجاری خبر بدی را برای دلار به همراه دارد، زیرا به معنای تقاضای کالاهای خارجی است. این کالاها در نهایت با ارز خریداری می شوند که تقاضای بالاتری برای ارز خارجی ایجاد می کند. از سوی دیگر، مازاد تجاری به این معنی است که مصرف کنندگان خارجی بیشتر کالاهای آمریکایی می خرند. این منجر به تقاضا برای دلار می شود. گزارش تراز تجاری تقریباً پنج هفته پس از پایان ماه منتشر می شود که در ساعت 8:30 صبح به وقت استاندارد شرقی به آن اشاره می شود و دو ماه قبل را پوشش می دهد.

2-حقوق و دستمزد غیرکشاورزی
گزارش استخدام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی که توسط اداره آمار کار وزارت کار ایالات متحده (BLS) تهیه شده است، تعداد مشاغل اضافه یا از دست رفته هر ماه را ردیابی می کند. اگر اقتصاد با سرعت قابل پیش‌بینی و قوی شغل‌هایی را اضافه کند، ممکن است نرخ بهره بالاتر رود. نرخ بهره بالاتر برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است و علاقه و تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش می دهد.
عکس این موضوع نیز صادق است، زیرا از دست دادن مشاغل می تواند باعث کاهش نرخ بهره و تضعیف تقاضا برای دلار شود. گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه پس از پایان ماه مرجع در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می شود.

3- تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تمام شده تولید شده در مرزهای یک کشور در یک دوره زمانی خاص را دنبال می کند و به عنوان معیاری برای سنجش قدرت کشور استفاده می شود. مشابه عدد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، اگر تولید ناخالص داخلی در حال افزایش باشد، نرخ بهره تمایل به همبستگی مثبت دارد . نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاران خارجی را جذب می کند و در نتیجه دلار تمایل به افزایش دارد. به همین ترتیب، اگر تولید ناخالص داخلی در حال کاهش باشد، دلار تمایل به کاهش دارد. دفتر تحلیل اقتصادی داده های تولید ناخالص داخلی را در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی تقریباً یک ماه پس از پایان هر سه ماهه منتشر می کند.

4-خرده فروشی
خرده فروشی معیاری از فروش کالاهای خرده فروشی در یک دوره زمانی مشخص شده است. فروش قوی نشان دهنده اقتصاد قوی است، در حالی که فروش ضعیف نشان دهنده اقتصاد ضعیف است. در اینجا نیز می‌توان نتیجه گرفت که قدرت در فروش برابر با قدرت دلار است.
گزارش خرده فروشی توسط اداره سرشماری و وزارت بازرگانی به صورت ماهانه گردآوری و منتشر می شود. این گزارش ماه قبل را پوشش می‌دهد و در حدود پانزدهم ماه یا حدود ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود.

5-تولید صنعتی
ارقام تولید صنعتی بر اساس حجم خام ماهانه کالاهای تولید شده توسط شرکت‌های صنعتی مانند کارخانه‌ها، معادن و تاسیسات برق در روزنامه‌های ایالات متحده، نشریات و ناشران کتاب که به طور سنتی به عنوان تولیدکننده برچسب‌گذاری می‌شوند، نیز در ارقام تولید صنعتی گنجانده شده است. داده های تولید صنعتی معمولاً منعکس کننده تغییرات مشابه در کل فعالیت های اقتصادی است، بنابراین ارقام قوی نشانه صعودی برای دلار و داده های ضعیف نشانه نزولی هستند.
هیئت فدرال رزرو ارقام تولید صنعتی را در روز پانزدهم هر ماه یا حوالی آن در ساعت 9:15 صبح به وقت شرقی منتشر می کند و این گزارش ماه قبل را پوشش می دهد.

فراتر از شاخص های معاملاتی مجموعه‌ای از شاخص‌های اضافی خارج از پنج شاخصی که در بالا توضیح دادیم وجود دارد، از جمله گزارش‌هایی در مورد تورم، فروش خانه و خرید خارجی اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده . این گزارش ها در جهت گیری دلار نیز تاثیرگذار است و عوامل دیگری نیز در کار هستند.


دولت نقش مهمی در تقویت دلار ایفا می کند، زیرا سرمایه گذاران خارجی به دنبال نشانه هایی از ثبات و رفاه هستند. سیاست‌های ثابت و منسجم، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی باثبات و کاهش مالیات برای مصرف‌کنندگان همگی تحولات مثبتی برای دلار هستند. از سوی دیگر، حملات تروریستی، جنگ، افزایش هزینه های دولت و روسای جمهور نامحبوب همه خبر بدی برای کشور و دلار است.
تحولات خارج از کشور نیز نقش مهمی ایفا می کند، زیرا عواملی مانند تقویت یورو یا کاهش ذخایر خارجی (دلارهای نگهداری شده توسط کشورهای خارجی) برای دلار مضر است، در حالی که بی ثباتی در کشورهای خارجی برای دلار مفید است.
به جرات می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران داده‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در ارز ایالات متحده دارند، زیرا تعداد زیادی از عوامل متنوع در ارزش دلار نقش دارند. در حالی که شاخص‌های متعددی وجود دارد که می‌تواند در نهایت به افزایش و کاهش دلار کمک کند، گزارش‌های مربوط به تراز تجاری، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، تولید ناخالص داخلی، خرده‌فروشی و تولید صنعتی معمولاً با حرکت ارز مرتبط هستند.