چگونه طلا را تنها در 4 مرحله معامله کنیم
بازار طلا چه مانند یک گاو نر یا یک خرس رفتار کند، بازار طلا به دلیل موقعیت منحصر به فرد خود در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، نقدینگی بالا و فرصت های عالی برای سود تقریباً در همه محیط ها ارائه می دهد. در حالی که بسیاری از افراد مالکیت فلز را انتخاب می کنند، سفته بازی از طریق بازارهای آتی ، سهام و گزینه ها اهرمی باورنکردنی با ریسک اندازه گیری شده ارائه می دهد.
فعالان بازار اغلب در استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا شکست میخورند، زیرا ویژگیهای منحصربهفرد بازارهای جهانی طلا یا مشکلات پنهانی را که میتواند سود را از بین ببرد، یاد نگرفتهاند. علاوه بر این، همه ابزارهای سرمایه گذاری به طور یکسان ایجاد نمی شوند: برخی از ابزارهای طلا نسبت به سایرین احتمال بیشتری دارند که نتایج نهایی ثابتی ایجاد کنند.
یادگیری تجارت فلز زرد کار سختی نیست، اما این فعالیت به مجموعههای مهارتی منحصر به فرد برای این کالا نیاز دارد. تازه کارها باید آرام قدم بردارند، اما سرمایه گذاران باتجربه با گنجاندن این چهار مرحله استراتژیک در روال معاملات روزانه خود سود خواهند برد.
1. آنچه طلا را حرکت می دهد
طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای روی کره زمین، خود را عمیقاً در روان دنیای مالی جاسازی کرده است. تقریباً همه در مورد فلز زرد نظر دارند، اما خود طلا فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبیتی از وسط تقسیم می شوند که بر احساسات، حجم و شدت روند تأثیر می گذارد:
• تورم و تورم
• حرص و ترس
• عرضه و تقاضا
بازیگران بازار هنگام معامله طلا در واکنش به یکی از این قطبیت ها با ریسک بالایی مواجه می شوند، در حالی که در واقع این یک اقدام دیگر کنترل کننده قیمت است . به عنوان مثال، فرض کنید یک فروش به بازارهای مالی جهانی می رسد و طلا در یک رالی قوی رشد می کند. بسیاری از معاملهگران تصور میکنند که ترس فلز زرد را به حرکت در میآورد و به داخل میپرند و معتقدند که جمعیت هیجانی کورکورانه قیمت را بالاتر میبرد. با این حال، تورم ممکن است در واقع باعث کاهش سهام شده باشد و جمعیت فنی بیشتری را جذب کند که در برابر رالی طلا به طور تهاجمی فروش خواهند داشت.
ترکیبی از این نیروها همیشه در بازارهای جهانی مطرح است و مضامین بلندمدتی را ایجاد می کند که روندهای صعودی و نزولی به همان اندازه طولانی را دنبال می کند. به عنوان مثال، محرک اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) که در سال 2008 آغاز شد، در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بر سطوح بالای ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی سال 2008 تمرکز داشتند. با این حال، این کاهش کمی باعث کاهش تورم شد و بازار طلا و سایر گروههای کالایی را برای یک معکوس بزرگ راه اندازی کرد.
این چرخش بلافاصله اتفاق نیفتاد، زیرا یک مناقصه افزایش قیمت در جریان بود و داراییهای رکودی مبتنی بر کالا و مالی به سمت ابزارهای تاریخی برگشتند. طلا سرانجام در سال 2011 پس از تکمیل تورم و تشدید سیاستهای تسهیل کمی خود توسط بانکهای مرکزی، بالاتر رفت و کاهش یافت. VIX در همان زمان به سطوح پایین تری کاهش یافت و نشان داد که ترس دیگر عامل مهمی در بازار نیست.
2. جمعیت را درک کنید
طلا جمعیت زیادی را با منافع متنوع و اغلب متضاد جذب می کند. حشرات طلا در بالای پشته قرار دارند و شمش های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خانواده را به سهام طلا، گزینه ها و معاملات آتی اختصاص می دهند. اینها بازیگران بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روندهای نزولی منصرف می شوند و در نهایت بازیگران کمتر ایدئولوژیک را از بین می برند. علاوه بر این، شرکتکنندگان خردهفروشی تقریباً کل جمعیت حشرات طلا را تشکیل میدهند و سرمایههای کمی که به طور کامل به بخش طولانی فلز گرانبها اختصاص داده شده است.
اشکالات طلا نقدینگی بسیار زیادی را اضافه میکنند و در عین حال کف قیمتی را در سهام آتی و طلا نگه میدارند، زیرا عرضه مستمر سود خرید با قیمتهای پایینتر را فراهم میکنند. آنها همچنین هدف مخالف را ارائه می کنند ، به ویژه در بازارهای هیجانی که یکی از سه نیروی اصلی به نفع فشار خرید قوی قطبی می شود.
علاوه بر این، طلا فعالیتهای پوششدهی عظیمی را توسط سرمایهگذاران نهادی جذب میکند که در استراتژیهای دوجانبه بهعنوان «ریسک در مقابل» و «ریسک-off»، در ترکیب با ارزها و اوراق قرضه خرید و فروش میکنند. صندوقها سبدهایی از ابزارهای منطبق با رشد (ریسک) و ایمنی (ریسک غیرفعال) ایجاد میکنند و این ترکیبها را از طریق الگوریتمهای سریع معامله میکنند. آنها به ویژه در بازارهای بسیار متضاد که مشارکت عمومی کمتر از حد معمول است، محبوب هستند.
3. نمودار بلند مدت را بخوانید
برای یادگیری نمودار طلا در داخل و خارج وقت بگذارید ، با یک تاریخ طولانی مدت که حداقل به 100 سال قبل باز می گردد. علاوه بر حک کردن روندهایی که برای دههها ادامه داشت، این فلز برای دورههای فوقالعاده طولانی نیز کاهش یافته است و سود را به حشرات طلا رد میکند. از نقطه نظر استراتژیک، این تجزیه و تحلیل سطوح قیمتی را مشخص می کند که در صورت بازگشت فلز زرد و زمانی که برای آزمایش آنها باید مورد توجه قرار گیرند.
تاریخ اخیر طلا تا دهه 1970 حرکت کمی نشان می دهد، زمانی که به دنبال حذف استاندارد طلا برای دلار، در یک روند صعودی طولانی مدت حرکت کرد که زیربنای آن افزایش تورم به دلیل افزایش سرسام آور قیمت نفت خام بود. پس از اینکه در فوریه 1980 به 2420 دلار در هر اونس رسید، در اواسط دهه 1980، در واکنش به سیاست های پولی محدودکننده فدرال رزرو، نزدیک به 800 دلار کاهش یافت.
روند نزولی بعدی تا اواخر دهه 1990 ادامه یافت، زمانی که طلا وارد روند صعودی تاریخی شد که در فوریه 2012 به بالای 2235 دلار در هر اونس رسید. کاهش پیوسته از آن زمان تاکنون حدود 600 امتیاز را در چهار سال از دست داده است. اگرچه در سه ماهه اول سال 2016، برای بزرگترین رشد سه ماهه خود در سه دهه اخیر، 10 درصد افزایش یافت، اما تا ماه مه 2022، 1882 دلار در هر اونس معامله می شود.
4. محل برگزاری خود را انتخاب کنید
نقدینگی از روندهای طلا پیروی می کند، زمانی که به شدت بالا یا پایین می رود افزایش می یابد و در دوره های نسبتاً آرام کاهش می یابد. این نوسان بر بازارهای آتی به میزان بیشتری نسبت به بازارهای سهام تأثیر می گذارد، زیرا میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر است. محصولات جدید ارائه شده توسط گروه CME شیکاگو در سال های اخیر این معادله را به طور قابل توجهی بهبود نداده است.
بازار طلا را در چهار مرحله سودآور معامله کنید. ابتدا، یاد بگیرید که چگونه سه قطبیت بر اکثر تصمیمات خرید و فروش طلا تأثیر می گذارد. دوم، خود را با انبوهی که بر تجارت طلا، پوشش ریسک و مالکیت تمرکز دارند، آشنا کنید. سوم، برای تجزیه و تحلیل نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت طلا، با توجه به سطوح کلیدی قیمتی که ممکن است وارد عمل شوند، وقت بگذارید. در نهایت، مکان خود را برای ریسکپذیری با تمرکز بر نقدینگی بالا و اجرای آسان تجارت انتخاب کنید.
خلاصه
• اگر می خواهید تجارت طلا را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلندمدت خود اضافه کنید، ما 4 مرحله آسان را برای شروع ارائه می دهیم.
• ابتدا، اصولی را که باعث افزایش قیمت طلا می شوند، درک کنید، دیدگاه بلندمدتی در مورد قیمت طلا بدست آورید و سپس روانشناسی بازار را بررسی کنید.
• پس از انجام تمام این کارها، بهترین راه را برای به دست آوردن طلا انتخاب کنید، چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق معاملات آتی یا ETF طلا یا صندوق سرمایه گذاری مشترک.